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  • 上海东方证券资产管理有限公司关于公司旗下部
    发布时间:2019-04-20 13:01 来源:十大网赌

      基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为,现将有关事宜公告如下:

      (2)新增东方红货币市场基金E类份额(东方红货币E,代码005058)与东方红6个月定开纯债(代码001906)、东方红稳添利纯债(代码002650)基金之间的互相转换,其中东方红6个月定开纯债基金针对直销系统个人投资者只支持转换转出,不支持转换转入。东方红货币市场基金不同类别基金份额间不开放相互转换。

      (3)东方红货币市场基金A类份额(东方红货币A,代码005056)、B类份额(东方红货币B,代码005057)转换转出至上述列表中的债券型基金,东方红货币市场基金不同类别基金份额间不开放相互转换。

      (2)东方红货币市场基金A类份额(东方红货币A,代码005056)、B类份额(东方红货币B,代码005057)与上述列表中债券型基金之间的互相转换,东方红货币市场基金不同类别基金份额间不开放相互转换。

      从2019年4月12日起(含),投资者可通过本公司直销系统(含网上交易系统及直销柜台)办理上述基金转换业务。基金转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

      1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

      2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

      3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。

      4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

      5、单笔转换份额不得低于10份,单笔转换申请不受基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。

      6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

      7、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

      8、基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

      基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。假设由基金A(转出基金)转换至基金B(转入基金):

      1、转换(赎回)费率:转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

      2、补差费率:申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

      提请投资者注意:对于已开通转换业务的基金,其转换费用同时适用上述新费率计算规则,原计算规则不再适用。

      从2019年4月12日(含)起,本公司开展基金转换申购补差费率优惠活动如下:

      1、投资者通过本公司网上交易系统将持有的东方红货币市场基金E类份额(东方红货币E,代码005056)转换为东方红稳添利纯债(代码002650)以及进行上述列表基金的互相转换时,若原申购补差费率不为零,在原申购补差费率基础上实施4折优惠;

      2、投资者通过本公司直销柜台将持有的东方红货币市场基金A类份额(东方红货币A,代码005056)、B类份额(东方红货币B,代码005057)转换为上述列表中的基金以及进行上述列表基金的互相转换时,若原申购补差费率不为零,在原申购补差费率基础上实施4折优惠。

      1、本次开通的转换业务只针对直销系统(含网上交易系统及直销柜台),各代销机构办理本公司旗下基金转换业务的时间本公司将另行公告,敬请投资者留意。

      3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司旗下基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

      5、风险提示:投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不一定保证产品一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者在办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,充分了解网上交易的固有风险,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

      6、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。



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